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Come creare un modello di Value at Risk in Excel?

AutoreKelly Data di modifica

Prima di investire, ad esempio acquistando azioni o obbligazioni, è essenziale valutare attentamente il Value at Risk. Oltre agli strumenti professionali, è possibile calcolare facilmente il Value at Risk direttamente in Excel utilizzando formule specifiche. In questo articolo ti mostrerò un esempio pratico per calcolare il Value at Risk in Excel e poi salverò la cartella di lavoro come modello riutilizzabile.

uno screenshot che mostra il modello del value at risk

Crea una tabella Value at Risk e salvala come modello

Crea una tabella Value at Risk e salva solo questa tabella (selezione) come mini modello

Calcola il value at risk in una cartella di lavoro e salvala come modello Excel

Supponiamo che tu voglia investire $100 e che il rendimento medio giornaliero sia 0,152. Segui questa guida per scoprire quanto potresti perdere potenzialmente.

Passo 1: Crea una cartella di lavoro vuota e inserisci le intestazioni di riga da A1 ad A13, come mostrato nello screenshot seguente. Poi aggiungi i tuoi dati originali in questa semplice tabella.

uno screenshot dei dati originali

Passo 2: Ora calcola il value at risk passo dopo passo:

uno screenshot del calcolo del value at risk con formule

(1) Calcola il rendimento minimo con 99 % del livello di confidenza: nella cella B8 inserisci =NORM.INV(1-B6,B4,B5)in Excel 2010 e 2013 (oppure =NORMINV(1-B6,B4,B5) in Excel 2007), quindi premi il tasto Invio;

(2) Calcola il valore totale del portafoglio: nella cella B9 inserisci =B3*(B8+1), quindi premi il tasto Invio;

(3) Calcola il value at risk giornaliero: nella cella B10 inserisci =B3-B9, quindi premi il tasto Invio;

(4) Calcola il Value at Risk mensile totale: nella cella B13 inserisci =B10*SQRT(B12), quindi premi il tasto Invio.

Finora abbiamo calcolato i Value at Risk su base giornaliera e mensile. Per migliorare la leggibilità della tabella, procediamo a formattarla seguendo i passaggi indicati di seguito.

Passo 3: Seleziona l’intervallo A1:B1 e uniscilo facendo clic su Home > Unisci e centra > Celle unite.

uno screenshot che mostra come unire le celle

Quindi unisci successivamente gli intervalli A2:B2, A7:B7 e A11:B11 nello stesso modo.

Passo 4: Tieni premuto il tasto Ctrl, seleziona gli intervalli A1:B1, A2:B2, A7:B7 e A11:B11, quindi applica un colore di evidenziazione a questi intervalli facendo clic su Home > Colore di riempimento e scegli un colore dall’elenco a discesa.

uno screenshot del riempimento di alcuni intervalli con un colore specifico

Passo 5: Salva Foglio di lavoro corrente come modello Excel:

  1. In Excel 2013, fai clic su File>Salva>Computer>Sfoglia;
  2. In Excel 2007 e 2010, fai clic su File / Pulsante Office > Salva.

Passo 6: Nella finestra di dialogo Salva con nome che compare, inserisci un nome per questa cartella di lavoro nella casella Nome file, fai clic sulla casella Specifica formato di salvataggio e seleziona Modello Excel (*.xltx) dall’elenco a discesa; infine, fai clic sul pulsante Salva.

uno screenshot che mostra come salvare il file come modello di Excel

Salva un intervallo come mini modello (voce di Testo automatico, mantenendo Formato celle e formule) per il riutilizzo futuro

Normalmente, Microsoft Excel salva l’intera cartella di lavoro come modello personale. Tuttavia, a volte potresti aver bisogno di riutilizzare frequentemente solo una selezione specifica. Rispetto al salvataggio dell’intera cartella come modello, Kutools per Excel offre un’utile soluzione alternativa tramite lo strumento Testo automatico: puoi salvare la selezione di celle come voce di Testo automatico, conservando così formato e formule nell’intervallo. Potrai poi riutilizzare questo intervallo con un semplice clic.

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uno screenshot del salvataggio dell'intervallo del value at risk come voce di testo automatico per utilizzi futuri

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