Come creare un modello Value at Risk in Excel?
Prima di investire come acquistare azioni o obbligazioni, è meglio valutare il valore a rischio con cautela. Oltre agli strumenti di valutazione professionali, possiamo calcolare facilmente il valore a rischio mediante formule in Excel. In questo articolo, farò un esempio per calcolare il valore a rischio in Excel e quindi salverò la cartella di lavoro come modello Excel.
Crea una tabella Value at Risk e salva come modello
Crea una tabella Value at Risk e salva questa tabella (selezione) solo come mini modello
Copia le formule esattamente / staticamente senza modificare i riferimenti di cella in Excel
Kutools for Excel Copia esatta può aiutarti a copiare facilmente più formule esattamente senza modificare i riferimenti di cella in Excel, impedendo l'aggiornamento automatico dei riferimenti di cella relativi.
Calcola il valore a rischio in una cartella di lavoro e salvalo come modello Excel
Diciamo che stai per investire $100 dollari e il rendimento medio giornaliero è 0.152. Ora segui il tutorial per calcolare quanto potresti perdere potenzialmente.
Passaggio 1: creare una cartella di lavoro vuota e immettere le intestazioni di riga da A1: A13 come mostrato nella seguente schermata. E poi inserisci i tuoi dati originali in questa semplice tabella.
Passaggio 2: ora calcola il valore a rischio passo dopo passo:
(1) Calcola il rendimento minimo con il 99% della leva di fiducia: nella cella B8, inserisci = INV.NORM (1-B6, B4, B5) in Excel 2010 e 2013 (o = INV.NORM (1-B6, B4, B5) in Excel 2007) e premere il pulsante entrare chiave;
(2) Calcola il valore totale del portafoglio: nella cella B9 inserisci = B3 * (B8 + 1)e premere il tasto entrare chiave;
(3) Calcola il valore a rischio di ogni giorno: nella cella B10 inserisci = B3-B9e premere il tasto entrare chiave;
(4) Calcola il valore totale a rischio di un mese: nella cella B13 inserisci = B10 * SQRT (B12)e premere il tasto entrare chiave.
Finora abbiamo calcolato i valori a rischio di ogni giorno e ogni mese. Per rendere la tabella facilmente leggibile, procediamo alla formattazione della tabella con i seguenti passaggi.
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La formula è troppo complicata da ricordare? Salva la formula come una voce di testo automatico per riutilizzarla con un solo clic in futuro! Per saperne di più ... Versione di prova gratuita |
Passaggio 3: selezionare l'intervallo A1: B1 e unirli con un clic Casa > Unisci e centra pulsante> Unire le celle.
Quindi unisci intervallo A2: B2, intervallo A7: B7, intervallo A11: B11 successivamente allo stesso modo.
Passaggio 4: tenere premuto il pulsante Ctrl e selezionare Range A1: B1, Range A2: B2, Range A7: B7 e Range A11: B11. Quindi aggiungi il colore di evidenziazione per questi intervalli facendo clic su Casa > Colore riempimentoe specificare un colore dall'elenco a discesa.
Passaggio 5: salva la cartella di lavoro corrente come modello Excel:
- In Excel 2013, fare clic su Compila il > Risparmi > computer > Scopri la nostra gamma di prodotti;
- In Excel 2007 e 2010, fare clic su Compila il /Pulsante di ufficio > Risparmi.
Passaggio 6: nella finestra di dialogo Salva con nome in arrivo, immettere un nome per questa cartella di lavoro nel file Nome del file casella e fare clic su Salva come tipo casella e selezionare Modello Excel (* .xltx) dall'elenco a discesa, infine fare clic su Risparmi pulsante.
Normalmente Microsoft Excel salva l'intera cartella di lavoro come modello personale. Ma a volte potresti semplicemente dover riutilizzare frequentemente una determinata selezione. Confrontando il salvataggio dell'intera cartella di lavoro come modello, Kutools per Excel fornisce una soluzione alternativa carina Testo automatico utilità per salvare l'intervallo selezionato come voce di glossario, che può rimanere i formati di cella e le formule dell'intervallo. E poi puoi riutilizzare questa gamma con un solo clic.
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