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Funzione DURATION di Excel

AutoreSiluvia Data di modifica

La funzione DURATION calcola la duration (nello specifico, la Duration di Macaulay) di un titolo che paga interessi periodicamente e ha un valore nominale di 100 $.

mostra l'utilizzo della funzione DURATION

Sintassi

DURATION()settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Argomenti

Regolamento(obbligatorio): La data di regolamento del titolo. È la data successiva all'emissione in cui il titolo viene acquistato;
Scadenza(obbligatorio): La data di scadenza del titolo. È la data in cui il titolo scade;
Cedola(obbligatorio): Il tasso cedolare annuo del titolo;
Rend(obbligatorio): Il rendimento annuo del titolo;
Frequenza(obbligatorio): Il numero di pagamenti delle cedole all'anno. Sono previsti tre tipi di frequenza:
--Frequenza = 1per pagamenti annuali;
--Frequenza = 2per pagamenti semestrali;
--Frequenza = 4: per pagamenti trimestrali.
Base(facoltativo): Un numero intero (0, 1, 2, 3 o 4) che specifica la base per il conteggio dei giorni da utilizzare. Il valore predefinito è 0.
 Base Sistema data
omesso o 0USA 30/360 (metodo NASD)
1Effettivo/effettivo
2Effettivo/360
3Effettivo/365
4Europeo 30/360

Osservazioni

1. In Excel, le date possono essere utilizzate nei calcoli poiché vengono memorizzate come numeri progressivi. Per impostazione predefinita, 1/1/1900 corrisponde al numero seriale 1, quindi 12/1/2021 corrisponde al numero seriale 40877 in quanto dista 40877 giorni da 1/1/1990.
2. Se i parametri «regolamento», «scadenza», «frequenza» e «base» sono decimali, vengono troncati a numeri interi.
3. Si verifica l’errore #NUM!quando si verifica una delle seguenti condizioni:
1) La data di «regolamento» Maggiore o uguale a la data di «scadenza»;
2) Se uno qualsiasi dei valori negli argomenti «valore_ripristino», «periodo», «tasso» e [base] contiene un numero non valido:
Ad esempio: «cedola» < 0; rend < 0; «frequenza» diversa da 1, 2 o 4; oppure [base] è un numero diverso da 0, 1, 2, 3 o 4;
4. Si verifica l’errore #VALORE!quando si verifica una delle seguenti condizioni:
1) Una o entrambe le date di «regolamento» e «scadenza» non sono date valide di Excel;
2) Uno qualsiasi degli argomenti non è numerico.

Valore restituito

Restituisce un valore numerico.

Esempio

Come mostrato nell’immagine seguente, nell’intervallo B5:C10 sono riportati i dettagli di un titolo. Per calcolare la duration di Macaulay, procedere come indicato di seguito.

mostra l'utilizzo della funzione DURATION

1. Seleziona una cella vuota per visualizzare il risultato, copia o inserisci la formula seguente e premi Invio.

=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)

mostra l'utilizzo della funzione DURATION

NoteOltre a utilizzare riferimenti a celle contenenti date nella formula, puoi inserire direttamente le date con la funzione DATA, come mostrato di seguito.

=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)

Funzioni correlate

Funzione COUPDAYBS di Excel
La funzione COUPDAYBS restituisce il numero di giorni compresi tra l’inizio del periodo della cedola e la data di regolamento.

Funzione COUPDAYS di Excel
La funzione COUPDAYS restituisce il numero di giorni nel periodo della cedola, inclusa la data di regolamento.

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