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Funzione DURATA di Excel

Autore: Silvia Ultima modifica: 2022-02-10

La funzione DURATION calcola la durata (in particolare la Macaulay Duration) di un titolo che paga interessi periodici con un valore nominale di $100.

Sintassi

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

argomenti

Insediamento (richiesto): la data di regolamento del titolo. È la data successiva alla data di emissione in cui il titolo viene acquistato;
Scadenza (richiesto): la data di scadenza del titolo. È la data di scadenza del titolo;
buono (richiesto): Il tasso cedolare annuo del titolo;
Yld (richiesto): il rendimento annuo del titolo;
Frequenza (richiesto): il numero di pagamenti della cedola all'anno. Esistono tre tipi di frequenza di pagamento:
--Frequenza = 1 è per pagamenti annuali;
-- Frequenza = 2 è per pagamenti semestrali;
-- Frequenza = 4: è per pagamenti trimestrali.
Base (opzionale): un numero intero (0, 1, 2, 3 o 4) che specifica la base di conteggio dei giorni da utilizzare. Il valore predefinito è 0.
 Base  Sistema di data 
 o o omesso  US 30/360 (metodo NASD) 
 1  Effettivo / effettivo
 2  Effettivo / 360
 3  Effettivo / 365
 4  Europea 30/360

Commento

1. In Excel, le date possono essere utilizzate nei calcoli poiché vengono archiviate come numeri sequenziali. Per impostazione predefinita, 1/1/1900 è il numero di serie 1, quindi 12/1/2021 è il numero di serie 40877 perché è il 40877 giorni dopo il 1/1/1990.
2. Se i parametri “liquidazione”, “scadenza”, “frequenza” e “base” sono decimali, verranno troncati a numeri interi
3. il #NUM! l'errore si verifica quando viene soddisfatta una delle seguenti condizioni:
1) La data di “regolamento” è maggiore o uguale alla data di “scadenza”;
2) Se uno qualsiasi dei valori negli argomenti "salvage", "period", "rate" e [basis] contiene un numero non valido:
Ad esempio: "buono" < 0; ild < 0; "frequenza" non è uguale a 1, 2 o 4; o [base] è qualsiasi numero diverso da 0, 1, 2, 3 o 4;
4. il #VALORE! l'errore si verifica quando viene soddisfatta una delle seguenti condizioni:
1) Una o entrambe la data di “regolamento” e la data di “scadenza” non sono date Excel valide;
2) Qualsiasi argomento non è numerico.

Valore di ritorno

Restituisce un valore numerico.

Esempio

Come mostrato nello screenshot qui sotto, nell'intervallo B5:C10 elenca i dettagli di un titolo, per calcolare la durata di Macaulay, puoi fare come segue.

1. Seleziona una cella vuota per produrre il risultato, copia o inserisci la formula seguente e premi il tasto entrare chiave.

=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)

Note: Oltre a utilizzare i riferimenti alle celle della data nella formula, puoi digitare direttamente le date utilizzando la funzione DATA come segue.

=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)

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