Funzione INTRATE di Excel
Supponiamo che tu abbia speso $86,3 per acquistare un'obbligazione oggi e che il valore nominale di questa obbligazione sia di $100 e scadrà tra 2 anni. Come potresti calcolarne il tasso di sconto in Excel? Qui puoi applicare la funzione INTRATE per risolvere facilmente questo problema.
La funzione INTRATE può calcolare il tasso di interesse per un titolo interamente investito in Excel.
Sintassi della funzione e argomenti
INTRATE(liquidazione, scadenza, investimento, rimborso, [base])
(1) Liquidazione: Obbligatorio. È la data di liquidazione del titolo quando l'acquirente ha acquistato il titolo. È successiva alla data di emissione.
(2) Scadenza: Obbligatorio. È la data di scadenza del titolo quando il titolo scade.
(3) Investimento: Obbligatorio. È l'importo totale investito nel titolo.
(4) Rimborso: Obbligatorio. È l'importo totale che puoi recuperare dal titolo alla scadenza.
(5) Base: Opzionale. È il tipo di base di conteggio dei giorni da utilizzare. Ci sono 5 tipi:
| Valori | Descrizione |
| 0 o omesso | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Effettivo/Effettivo |
| 2 | Effettivo/360 |
| 3 | Effettivo/365 |
| 4 | Europeo 30/360 |
Valore restituito
Valore numerico.
La funzione INTRATE restituirà il tasso di interesse per un titolo interamente investito.
Note sull'utilizzo
(1) La funzione INTRATE restituisce il valore di errore #VALORE! se la data di liquidazione o la data di scadenza non sono valide.
(2) La funzione INTRATE restituisce il valore di errore #NUM! se l'investimento o il rimborso è minore o uguale a 0.
(3) La funzione INTRATE restituisce il valore di errore #NUM! se la data di liquidazione non è inferiore alla data di scadenza.
(4) La funzione INTRATE restituisce il valore di errore #NUM! se la base è minore di 0 o maggiore di 4.
(5) La base verrà troncata a un numero intero. Ad esempio, se inserisci 1,4 come valore della base, la funzione INTRATE lo considererà automaticamente come 1.
Esempio di formula: Calcola il tasso di sconto di un'obbligazione o coupon in Excel
Supponendo che ci sia un coupon emesso il 1/1/2000, scadrà il 1/1/2020e il suo valore nominale è $100. Poi hai speso $88.3 per acquistarlo il 7/1/2017. Ora puoi applicare la funzione INTRATE per calcolare facilmente il tasso di sconto di questo coupon.
Formula: oppure
In questo esempio, la data di liquidazione è il 1/7/2017 nella cella C4, la data di scadenza è il 1/1/2020 nella cella C5, e il valore dell'investimento è di $88,3, mentre il valore del rimborso è di $100. Pertanto, puoi applicare una delle seguenti formule per calcolare facilmente il tasso di sconto di questo coupon.
=INTRATE(C4,C5,C6,C7,C8)
=INTRATE("1/7/2017","1/1/2020",88,3, 100, 1)
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