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Funzione Excel MDURATION

Sintassi e argomenti delle funzioni

MDURATION (regolamento, scadenza, cedola, yld, frequenza, [base])

(1) Insediamento: Necessario. È la data di regolamento del titolo in cui l'acquirente ha acquistato il titolo. È successiva alla data di emissione.

(2) Scadenza: Necessario. È la data di scadenza del titolo quando il titolo scade.

(3) buono: Necessario. È il tasso cedolare annuale del titolo.

(4) Yld: Necessario. È il rendimento annuale del titolo.

(5) Frequenza: Necessario. È il numero di frequenze che puoi ottenere in un anno.

  • Per i pagamenti delle cedole annuali, il numero di frequenze è 1;
  • Per i pagamenti delle cedole semestrali, il numero di frequenze è 2;
  • Per i pagamenti delle cedole trimestrali, il numero di frequenze è 4;

 (5) Base: Opzionale. È il tipo di base per il conteggio dei giorni da utilizzare. Esistono 5 tipi:

Valori DESCRIZIONE
0 o omesso USA (NASD) 30/360
1 Effettivo / effettivo
2 Effettivo / 360
3 Effettivo / 365
4 Europea 30/360

Valore di ritorno

Valore numerico.

La funzione MDURATION restituisce la durata Macauley modificata per un titolo assumendo per valore di $ 100.

Note di utilizzo

(1) Il regolamento, la scadenza e la base vengono troncati a numeri interi. Ad esempio, se digiti 1.4 come valore di base, la funzione MDURATION lo prenderà automaticamente come 1. 

(2) La funzione MDURATION restituisce #VALORE! valore di errore, se il regolamento o la scadenza non è una data valida.

(3) La funzione MDURATION restituisce #NUM! valore di errore, se la data di regolamento non è inferiore alla data di scadenza.

(4) La funzione MDURATION restituisce #NUM! valore di errore, se yld o coupon è minore di 0.

(5) La frequenza può essere solo uno di questi numeri: 1, 2 o 4. In caso contrario, la funzione MDURATION restituisce #NUM! valore di errore.

(6) La funzione MDURATION restituisce #NUM! valore di errore, se la base è minore di 0 o maggiore di 4.

Esempi di formule

Supponiamo che ci sia un'obbligazione con un tasso cedolare annuo di 8% e pagamenti cedolari semestrali. Il rendimento a scadenza è 10%, la data di regolamento è 7/1/2017, la data di scadenza è 12/31/2018. Questo legame utilizza la base del conteggio dei giorni di Effettivo / 360.

In questo caso, puoi calcolare la durata modificata di Macaulay con una delle seguenti formule:

=MDURATION(C2,C3,C4,C5,C6,C7)

=MDURATION(DATE(2017,7,1), DATE(2018,12,31),8%,10%,2,2)


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