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Funzione ODDFPRICE di Excel

Author Amanda Li Last modified

La funzione ODDFPRICE restituisce il prezzo per un valore nominale di $100 di un titolo con un primo periodo anomalo (breve o lungo).

oddfprice function 1


Sintassi

=ODDFPRICE(liquidazione, scadenza, emissione, primo_coupon, tasso, rendimento, rimborso, frequenza, [base])


Argomenti

  • liquidazione (obbligatorio): La data di liquidazione del titolo.
  • scadenza (obbligatorio): La data di scadenza del titolo.
  • emissione (obbligatorio): La data di emissione del titolo.
  • primo_coupon (obbligatorio): La prima data del coupon del titolo.
  • tasso (obbligatorio): Il tasso di interesse annuale del titolo.
  • rendimento (obbligatorio): Il rendimento annuale del titolo.
  • rimborso (obbligatorio): Il valore di rimborso del titolo per un valore nominale di $100.
  • frequenza (opzionale): La frequenza dei pagamenti del coupon:
    • frequenza = 1, se pagato annualmente;
    • frequenza = 2, se pagato semestralmente;
    • frequenza = 3, se pagato trimestralmente.
  • base (opzionale): Il tipo di base di conteggio giorni da utilizzare nel calcolo degli interessi per il titolo. (predefinito = 0):
    • base = 0 o omesso, se conteggio giorni = US (NASD) 30/360;
    • base = 1, se conteggio giorni = Effettivo/Effettivo;
    • base = 2, se conteggio giorni = Effettivo/360;
    • base = 3, se conteggio giorni = Effettivo/365;
    • base = 4, se conteggio giorni = Europeo 30/360.

Valore Restituito

La funzione ODDFPRICE restituisce un valore numerico.


Note sulla Funzione

  • ODDFPRICE restituirà l'errore #VALORE! se emissione, primo_coupon, scadenza o liquidazione non è una data valida.
  • ODDFPRICE restituirà l' #NUM! errore se:
    • tasso < 0 o rendimento < 0;
    • rimborso ≤ 0;
    • frequenza non è il numero 1, 2, o 4;
    • base < 0 o base > 4;
    • scadenza > primo_coupon > liquidazione > emissione non è soddisfatto;
    • L'intervallo tra scadenza e primo_coupon non corrisponde all'intervallo di frequenza.
  • emissione, primo_coupon, liquidazione, scadenza, frequenza e base vengono troncati a numeri interi.
  • Il risultato della formula è un valore numerico. Per aggiungere un simbolo di valuta ad esso, applicare la funzione Formatta Celle.

Esempio

Per ottenere il prezzo per un valore nominale di $100 di un titolo con le informazioni mostrate nella tabella sottostante, copiare o inserire la formula seguente in una cella vuota e premere Invio per ottenere il risultato:

=ODDFPRICE(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)

oddfprice function 2

Se un titolo ha le stesse informazioni sopra riportate, tranne che la data di liquidazione è il 15 marzo 2021, puoi aggiungere una funzione DATA per sostituire C3 nella formula:

=ODDFPRICE(DATA(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)


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