• Insediamento (richiesto): la data di regolamento del titolo. È la data successiva alla data di emissione in cui il titolo viene acquistato;
• Scadenza (richiesto): la data di scadenza del titolo. È la data di scadenza del titolo;
• Problema (richiesto): la data di emissione del titolo;
• tasso (richiede): Il tasso di interesse del titolo alla data di emissione;
• Pr (richiesto): il prezzo del titolo per un valore nominale di $ 100;
• Base (opzionale): un numero intero (0, 1, 2, 3 o 4) che specifica la base del giorno da utilizzare. Il valore predefinito è 0.

Base	Sistema di data
o o omesso	USA (NASD) 30/360
1	Effettivo / effettivo
2	Effettivo / 360
3	Effettivo / 365
4	Europea 30/360

1. In Excel, le date possono essere utilizzate nei calcoli poiché vengono archiviate come numeri sequenziali. Per impostazione predefinita, 1/1/1900 è il numero di serie 1, quindi 12/1/2021 è il numero di serie 40877 perché è 40876 giorni dopo il 1/1/1900;

2. Date previste per “insediamento" e "scadenza" deve essere inserito:

3. Se regolamento, scadenza, emissione, ed base contengono decimali, verranno troncati a numeri interi;

4. il #NUM! l'errore si verifica quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

5. il #VALORE! errore si verifica quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

2.2 Nel formato celle finestra di dialogo, sotto il file Numero scheda, selezionare Percentuale nel Categoria casella di riepilogo, specificare il Decimali e infine fare clic su OK pulsante per salvare le modifiche.